路博邁基金管理(中國(guó))有限公司

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路博邁基金(中國(guó)) 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 250215 25國(guó)開15 2 7.56% 78,163.73
2 2202003 22國(guó)開綠債03 2 4.54% 46,946.45
3 240208 24國(guó)開08 2 4.48% 46,275.87
4 102582916 25中車集MTN003 2 3.84% 39,634.60
5 200404 20農(nóng)發(fā)04 2 3.39% 35,054.02
6 2428005 24工商銀行綠色金融債01 1 3.04% 31,423.04
7 250208 25國(guó)開08 2 2.88% 29,800.23
8 312410009 24中行TLAC非資本綠債01(BC) 2 1.76% 18,173.45
9 102483299 24國(guó)能新能MTN003(綠色) 2 1.75% 18,086.94
10 312410010 24工行TLAC非資本綠債01(BC) 2 1.56% 16,142.92
11 092318004 23農(nóng)發(fā)清發(fā)04 2 1.55% 16,059.97
12 220204 22國(guó)開04 2 1.54% 15,873.46
13 240405 24農(nóng)發(fā)05 2 1.49% 15,392.16
14 2420055 24西安銀行綠色債 2 0.99% 10,181.19
15 132480038 24中國(guó)電力GN001(可持續(xù)掛鉤) 2 0.98% 10,128.42
16 312410005 24農(nóng)行TLAC非資本債01A(BC) 5 0.97% 10,067.29
17 132580007 25南京地鐵GN001 5 0.58% 6,016.89
18 102480878 24京能源MTN001 2 0.49% 5,093.31
19 102382449 23華電股MTN010 2 0.49% 5,079.05
20 012581624 25百聯(lián)集SCP001 2 0.48% 5,010.64
21 012581649 25百聯(lián)集SCP002 5 0.48% 5,010.07
22 102501314 25華潤(rùn)MTN001A 4 0.48% 4,984.69
23 2422060 24長(zhǎng)安汽車綠色債 5 0.39% 4,059.02
24 012581378 25南京交建SCP003 2 0.29% 3,010.39
25 102582901 25中電投MTN017 2 0.29% 2,989.82
26 102400634 24魯宏橋MTN003 3 0.20% 2,056.10
27 102282409 22柯橋國(guó)資MTN001 3 0.20% 2,055.86
28 102380228 23魯信MTN001 3 0.20% 2,053.09
29 160210 16國(guó)開10 3 0.20% 2,047.39
30 230202 23國(guó)開02 3 0.20% 2,043.12
31 102382084 23河鋼集MTN011 3 0.20% 2,038.96
32 102381450 23蘇州高新MTN004 3 0.20% 2,036.22
33 012580543 25浙興合SCP001 3 0.20% 2,027.97
34 102482401 24中色MTN002 3 0.20% 2,021.06
35 019773 25國(guó)債08 4 0.14% 1,439.21
36 232380006 23中行二級(jí)資本債01A 2 0.10% 1,053.56
37 2180026 21濟(jì)南城建債01 2 0.10% 1,038.65
38 102480298 24泰州城建MTN001 2 0.10% 1,032.85
39 102480481 24青島城投MTN001 2 0.10% 1,031.06
40 232480020 24興業(yè)銀行二級(jí)資本債01 2 0.10% 1,018.43
41 210305 21進(jìn)出05 2 0.08% 817.88
42 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 69.67
43 110093 神馬轉(zhuǎn)債 3 0.00% 36.62
44 127025 冀東轉(zhuǎn)債 2 0.00% 36.38
45 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.17
46 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 28.67
47 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 28.50
48 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 28.40
49 123241 歐通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.06
50 113046 金田轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.48
51 123149 通裕轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.94
52 118051 皓元轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.90
53 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.84
54 123247 萬(wàn)凱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.67
55 123216 科順轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.59
56 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.54
57 123215 銘利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.51
58 123178 花園轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.42
59 113661 福22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.37
60 123128 首華轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.26
61 127092 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.98
62 113691 和邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.91
63 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.90
64 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.80
65 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.80
66 110095 雙良轉(zhuǎn)債 3 0.00% 13.77
67 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.50
68 123194 百洋轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.45
69 123235 億田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.32
70 123119 康泰轉(zhuǎn)2 2 0.00% 13.19
71 118043 福立轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.97
72 118004 博瑞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.88
73 123159 崧盛轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.40
74 111019 宏柏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.93
75 123183 海順轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.81
76 113579 健友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.76
77 127105 龍星轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.75
78 123168 惠云轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.55
79 127088 赫達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.42
80 127053 豪美轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.32
81 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.27
82 127098 歐晶轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.20
83 113686 泰瑞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.05
84 128144 利民轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.04
85 123085 萬(wàn)順轉(zhuǎn)2 2 0.00% 6.91
86 113657 再22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.91
87 113676 榮23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.84
88 127026 超聲轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.80
89 128105 長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.67
90 113656 嘉誠(chéng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.64
91 111013 新港轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.57

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

路博邁基金(中國(guó)) 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 092318004 23農(nóng)發(fā)清發(fā)04 2 8.50% 107,675.96
2 240208 24國(guó)開08 1 3.89% 49,321.64
3 250002 25附息國(guó)債02 4 3.66% 46,430.44
4 200404 20農(nóng)發(fā)04 2 2.77% 35,137.81
5 102483920 24寶鋼MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 1 2.58% 32,690.82
6 2202003 22國(guó)開綠債03 2 2.49% 31,525.66
7 2428005 24工商銀行綠色金融債01 1 2.48% 31,432.73
8 2500001 25超長(zhǎng)特別國(guó)債01 6 2.09% 26,447.84
9 230214 23國(guó)開14 2 2.07% 26,183.10
10 250210 25國(guó)開10 1 1.60% 20,220.77
11 2500002 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 2 1.59% 20,154.83
12 220215 22國(guó)開15 6 1.14% 14,422.48
13 132580007 25南京地鐵GN001 3 0.48% 6,060.62
14 230210 23國(guó)開10 2 0.43% 5,402.95
15 312410005 24農(nóng)行TLAC非資本債01A(BC) 3 0.40% 5,129.87
16 312410003 24建行TLAC非資本債01A 3 0.40% 5,108.29
17 2420055 24西安銀行綠色債 1 0.40% 5,080.13
18 312410009 24中行TLAC非資本綠債01(BC) 1 0.40% 5,045.23
19 2400001 24特別國(guó)債01 2 0.18% 2,285.87
20 210405 21農(nóng)發(fā)05 2 0.17% 2,208.13
21 232380078 23交行二級(jí)資本債01A 2 0.17% 2,134.69
22 232380089 23中信銀行二級(jí)資本債01A 2 0.17% 2,119.93
23 092280105 22南京銀行永續(xù)債01 2 0.17% 2,109.98
24 092200008 22農(nóng)行二級(jí)資本債02A 2 0.17% 2,099.52
25 230202 23國(guó)開02 2 0.16% 2,035.87
26 2520004 25北京銀行01 2 0.16% 2,021.38
27 2422027 24吉致汽車金融債02 2 0.16% 2,020.55
28 012580554 25吳中經(jīng)發(fā)SCP005 2 0.16% 2,017.28
29 102581579 25興泰金融MTN001 2 0.16% 2,016.38
30 210305 21進(jìn)出05 2 0.08% 1,019.13
31 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 2 0.02% 251.68
32 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 162.09
33 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.01% 88.57
34 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 55.80
35 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 52.92

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

路博邁基金(中國(guó)) 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 092318004 23農(nóng)發(fā)清發(fā)04 2 10.21% 108,774.05
2 190205 19國(guó)開05 2 5.01% 53,440.67
3 230214 23國(guó)開14 2 3.41% 36,387.29
4 240314 24進(jìn)出14 1 2.07% 22,091.23
5 240405 24農(nóng)發(fā)05 4 1.66% 17,644.53
6 200404 20農(nóng)發(fā)04 2 1.52% 16,227.04
7 042480571 24伊利實(shí)業(yè)CP002 1 1.42% 15,114.05
8 102280196 22華為MTN002 1 0.96% 10,278.87
9 102481777 24滬港務(wù)MTN002 1 0.96% 10,218.95
10 012482229 24深圳高速SCP002 1 0.95% 10,117.66
11 102280780 22東航股MTN001 5 0.68% 7,199.00
12 012482285 24北京電控SCP001 3 0.57% 6,080.44
13 132380029 23中電路橋GN001 1 0.49% 5,184.57
14 262380001 23江蘇租賃綠債01 1 0.48% 5,114.88
15 092203003 22進(jìn)出清發(fā)綠債03 1 0.48% 5,087.75
16 102480228 24四川機(jī)場(chǎng)MTN002(綠色) 1 0.48% 5,085.92
17 102282460 22蕭山機(jī)場(chǎng)MTN002(綠色) 1 0.48% 5,077.12
18 240411 24農(nóng)發(fā)11 3 0.48% 5,075.31
19 232380089 23中信銀行二級(jí)資本債01A 2 0.39% 4,186.01
20 102382620 23中電投MTN040 3 0.39% 4,105.50
21 102400953 24國(guó)電MTN003 3 0.38% 4,048.25
22 092200008 22農(nóng)行二級(jí)資本債02A 2 0.29% 3,119.45
23 240203 24國(guó)開03 2 0.29% 3,073.48
24 012580089 25臺(tái)州國(guó)資SCP001 2 0.28% 3,011.08
25 012580546 25浙交投SCP009 2 0.28% 3,004.31
26 210405 21農(nóng)發(fā)05 2 0.21% 2,246.38
27 232380078 23交行二級(jí)資本債01A 2 0.20% 2,108.93
28 092280105 22南京銀行永續(xù)債01 2 0.20% 2,088.34
29 102381289 23北控水集MTN003 2 0.19% 2,075.04
30 102280558 22川能投MTN001 2 0.10% 1,030.70
31 102382840 23四川機(jī)場(chǎng)MTN002(綠色) 2 0.10% 1,030.24
32 115633 23隧道K1 2 0.10% 1,024.30
33 102482864 24華電煤業(yè)MTN002 2 0.10% 1,019.97
34 092318003 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 2 0.10% 1,019.57
35 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 2 0.04% 478.46
36 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 2 0.04% 471.95
37 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.03% 351.61
38 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.02% 265.10
39 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 249.43
40 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.02% 223.94
41 113675 新23轉(zhuǎn)債 2 0.02% 172.47
42 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.01% 159.18
43 113693 志邦轉(zhuǎn)債 2 0.01% 76.71
44 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 58.52
45 113606 榮泰轉(zhuǎn)債 2 0.01% 58.06
46 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 52.24
47 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 51.90
48 118028 會(huì)通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.88

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>